目录

第一部分 海南省慈善总会办公室概况

主要职能

第二部分 海南省慈善总会办公室2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省慈善总会办公室2021年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省慈善总会办公室概况

海南省慈善总会办公室职责是：

(一)承担海南省慈善总会的日常工作。

(二)指导各市县慈善总会办事机构，促进地方慈善事业的发展。

第二部分 海南省慈善总会办公室2021年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南省慈善总会办公室2021年预算情况说明

一、关于海南省慈善总会办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省慈善总会办公室2021年财政拨款收支总预算226.28万元。其中，收入总计226.28万元，包括一般公共预算本年收入226.28万元;支出总计226.28万元，包括一般公共服务支出80万元、社会保障和就业支出125.46万元、卫生健康支出12.55万元、住房保障支出8.28万元。

二、关于海南省慈善总会办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况。

海南省慈善总会2021年一般公共预算当年拨款226.28万元，比上年预算数减少64.72万元，主要是慈善募捐宣传推广项目支出减少44万和基本支出人员经费及公用经费减少20.72万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出80万元，占35.35%;社会保障和就业支出125.46万元，占55.44%;卫生健康支出12.55万元，占5.55%;住房保障支出8.28万元，占3.66%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2021年预算数为80万元，比上年预算数减少44万元，主要是慈善募捐宣传推广项目支出经费减少。

2.社会保障和就(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)2021年预算数为114.82万元，比上年预算数减少22.95万元，主要是绩效工资和公用支出经费减少。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算数为10.64万元，比上年预算数增加0.37万元，主要是在编人员职务晋升，基本养老保险费基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为5.65万元，比上年预算数增加0.19万元，主要是在编人员职务晋升，医疗保险费基数提高。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为6.90万元，比上年预算数增加1.4万元，主要是在编人员职务晋升，公务员医疗补助缴费基数提高。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为8.28万元，比上年预算数增加0.29万元，主要是在编人员职务晋升，住房公积金缴费基数提高。

三、关于海南省慈善总会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省慈善总会办公室2021年一般公共预算基本支出为146.29万元，其中：

人员经费105.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、通讯费、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费40.76万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维(护)费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、海南省慈善总会办公室2021年“三公”经费预算情况说明

(一)海南省慈善总会办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.17万元，其中，公务接待费0.17万元，较上年预算下降247.06%，主要原因是公务接待减少。

(二)海南省慈善总会办公室2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省慈善总会办公室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省慈善总会办公室2021年无政府性基金预算。

六、关于海南省慈善总会办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省慈善总会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省慈善总会办公室2021年收支总预算226.28万元。

七、关于海南省慈善总会办公室2021年收入预算情况说明

海南省慈善总会办公室2021年收入预算226.28万元，其中：上年结转0万元，占0%;经费拨款收入226.28万元，占100%，比上年预算数减少67.72万元，主要是一般公共预算慈善募捐宣传和推广项目经费减少。政府性基金收入0万元。主要是慈善募捐宣传推广项目支出减少44万和基本支出人员经费及公用经费减少20.72万元。

八、关于海南省慈善总会办公室2021支出预算情况说明

海南省慈善总会办公室2021年支出预算226.28万元，其中：基本支出146.28万元，占64.65%;项目支出80万元，占35.35%。比上年预算数减少64.72万元，主要是项目支出慈善募捐宣传和推广其他工资福利支出聘用人员工资福利减少。主要是慈善募捐宣传推广项目支出减少44万和基本支出人员经费及公用经费减少20.72万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2021年海南省慈善总会办公室政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南省慈善总会办公室共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2021年海南省慈善总会办公室1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算80万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年海南省慈善总会办公室预算附表